华安沪深300增强策略ETF(561000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,411,530.56 |
1,086,071.08 |
15,086,094.50 |
15,733,091.12 |
| 本期利润 |
27,398,956.39 |
4,116,540.60 |
10,939,285.20 |
13,032,549.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.41 |
6.50 |
9.35 |
8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.85 |
5.41 |
-9.56 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润 |
14,811,922.70 |
-2,965,097.93 |
-6,856,770.55 |
-2,636,513.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
172,231,922.70 |
61,954,902.07 |
65,563,229.45 |
237,283,486.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.95 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
-4.57 |
-9.47 |
-1.10 |
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