中金中证科技先锋ETF(560990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,770,268.64 |
-5,444,742.24 |
-6,900,220.04 |
-2,886,378.16 |
| 本期利润 |
4,000,710.53 |
-2,765,216.54 |
-5,651,535.63 |
4,178,869.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
-6.38 |
-10.15 |
6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.32 |
-6.54 |
-13.27 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
-8,321,261.72 |
-13,841,739.69 |
-17,594,417.33 |
-5,252,732.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
35,279,120.56 |
32,345,367.31 |
52,592,689.67 |
54,934,374.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.70 |
0.75 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.34 |
-29.97 |
-25.07 |
-8.73 |
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