广发中证国新央企股东回报ETF(560700)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,292,136.82 |
80,811,133.39 |
25,438,604.10 |
-15,874,685.59 |
| 本期利润 |
-28,137,601.54 |
173,413,302.09 |
113,454,622.91 |
-78,936,146.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.21 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.94 |
21.21 |
12.87 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.85 |
22.80 |
12.00 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
24,129,659.47 |
25,543,020.95 |
-4,318,437.74 |
-113,072,484.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
745,492,611.28 |
1,094,720,330.94 |
698,702,898.64 |
997,464,371.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.48 |
12.56 |
2.67 |
-8.33 |
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