广发中证主要消费ETF(560680)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,326,391.28 |
-8,101,629.55 |
-3,365,372.58 |
-639,611.29 |
| 本期利润 |
-3,230,447.38 |
-11,691,220.79 |
-3,013,601.94 |
-11,534,414.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
-17.76 |
-6.42 |
-22.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.60 |
-4.82 |
-8.86 |
-18.21 |
| 期末可供分配利润 |
-18,478,934.25 |
-20,222,386.95 |
-6,094,553.09 |
-3,363,428.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
120,246,694.75 |
163,503,242.05 |
35,131,075.91 |
48,362,201.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.89 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.32 |
-11.01 |
-14.78 |
-6.50 |
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