新华中证云计算50ETF(560660)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,392,396.02 |
-4,951,294.10 |
13,115,257.22 |
17,111,431.03 |
| 本期利润 |
23,667,820.72 |
-3,132,985.51 |
39,412,300.27 |
57,581,790.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.03 |
0.40 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.33 |
-3.85 |
43.27 |
46.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.42 |
-5.85 |
11.61 |
47.81 |
| 期末可供分配利润 |
3,369,385.98 |
-22,475,175.76 |
-11,234,702.74 |
2,610,124.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.21 |
-0.17 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
56,338,385.98 |
82,493,824.24 |
56,734,297.26 |
66,292,954.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.79 |
0.83 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
-21.41 |
-16.53 |
10.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
