民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
243,778.79 |
-2,313,996.49 |
-2,190,442.96 |
-1,609,979.72 |
| 本期利润 |
532,810.39 |
-435,999.74 |
-846,145.88 |
-1,585,925.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
-3.59 |
-6.21 |
-7.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
-0.28 |
-6.87 |
-14.17 |
| 期末可供分配利润 |
-2,041,304.27 |
-2,705,526.13 |
-3,817,592.85 |
-3,825,984.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
10,497,492.24 |
11,213,666.87 |
11,601,600.15 |
16,093,208.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.47 |
-19.44 |
-24.76 |
-19.21 |
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