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首页 - 基金 - 万家中证全指公用事业ETF(560620) - 财务指标
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万家中证全指公用事业ETF(560620)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -7,440,358.94
本期利润 -13,831,214.63
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率(%) -9.33
本期基金份额净值增长率(%) -6.27
期末可供分配利润 -6,732,746.38
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 100,634,253.62
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -6.27
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