南方中证全指电力公用事业ETF(560580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,796,250.98 |
2,450,531.98 |
3,025,248.25 |
3,138,490.01 |
| 本期利润 |
4,983,819.36 |
7,037,622.38 |
-504,472.06 |
3,046,887.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.18 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
17.74 |
-0.86 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.88 |
18.85 |
-7.41 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,267,001.06 |
2,209,029.49 |
-3,851,421.26 |
36,970.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,270,001.06 |
24,212,029.49 |
48,151,578.74 |
30,039,970.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
10.04 |
-7.41 |
0.12 |
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