| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,016,299.45 | 4,605,379.98 |
| 本期利润 | 5,349,621.33 | 4,068,581.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.76 | 4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.15 | -2.49 |
| 期末可供分配利润 | 617,678.48 | -367,656.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,368,678.48 | 14,383,343.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.15 | -2.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
