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首页 - 基金 - 万家中证软件服务ETF(560360) - 财务指标
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万家中证软件服务ETF(560360)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 12,495,660.83
本期利润 22,739,144.65
加权平均基金份额本期利润 0.18
本期加权平均净值利润率(%) 17.71
本期基金份额净值增长率(%) 33.51
期末可供分配利润 16,158,960.59
期末可供分配基金份额利润 0.26
期末基金资产净值 84,570,676.87
期末基金份额净值 1.34
基金份额累计净值增长率(%) 33.51
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