广发中证工程机械主题ETF(560280)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,587,113.44 |
6,500,121.65 |
2,078,782.95 |
4,505,567.99 |
| 本期利润 |
4,029,915.11 |
8,040,982.69 |
-4,202,730.45 |
4,491,526.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.11 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
9.82 |
-7.40 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.63 |
18.36 |
9.98 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
23,245,290.73 |
13,601,541.77 |
11,526,804.61 |
-18,149.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.16 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
127,428,171.42 |
99,575,746.50 |
128,778,804.61 |
12,733,850.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.39 |
18.19 |
9.83 |
-0.14 |
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