广发中证医疗ETF(560260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-106,779,665.91 |
-58,447,390.88 |
-3,388,488.61 |
| 本期利润 |
-295,826,349.80 |
-427,171,757.57 |
-65,852,254.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.42 |
-27.78 |
-7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.36 |
-24.00 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-363,967,740.03 |
-490,991,862.80 |
-47,847,573.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,600,696,934.97 |
1,398,672,812.20 |
1,794,817,101.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.53 |
-25.98 |
-2.60 |
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