| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25,842,988.85 | 45,894,088.08 | 26,380,657.41 |
| 本期利润 | 54,585,913.74 | 78,066,100.29 | 40,081,309.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.05 | 13.00 | 6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.05 | 12.28 | 5.12 |
| 期末可供分配利润 | 78,757,658.81 | 43,314,569.92 | 24,048,815.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 823,292,941.01 | 599,878,354.58 | 565,860,987.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.12 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.07 | 12.28 | 5.12 |
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