南方中证500增强策略ETF(560100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,671,287.87 |
8,850,474.39 |
-52,287.50 |
-3,683,327.86 |
| 本期利润 |
5,253,482.88 |
12,391,396.33 |
-1,041,272.79 |
-2,301,712.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
12.00 |
-1.00 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
9.98 |
-2.44 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-167,131.59 |
-4,795,394.57 |
-17,227,916.49 |
-17,230,140.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
80,413,201.41 |
99,784,938.43 |
94,852,416.51 |
112,850,192.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.21 |
-4.59 |
-15.37 |
-13.25 |
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