汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-444,051,239.61 |
-395,993,550.67 |
-669,943,836.88 |
-354,688,133.22 |
| 本期利润 |
1,070,490,101.40 |
414,562,734.25 |
-935,068,224.87 |
-334,304,311.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
7.41 |
-14.27 |
-4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.14 |
7.93 |
-14.40 |
-5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-1,649,860,420.52 |
-2,195,159,032.59 |
-2,348,729,733.34 |
-1,905,110,915.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,737,605,727.01 |
6,338,775,382.41 |
5,185,204,681.66 |
6,096,823,499.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.74 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.32 |
-25.72 |
-31.18 |
-23.81 |
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