益民核心增长混合(560006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
604,974.97 |
-6,744,320.69 |
-7,281,777.84 |
-4,479,545.97 |
| 本期利润 |
-124,007.20 |
-2,544,671.20 |
-4,452,223.10 |
-7,875,097.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
-6.64 |
-10.14 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
-3.09 |
-8.08 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
5,393,020.12 |
6,293,335.36 |
6,739,829.33 |
15,141,141.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.22 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
24,505,453.00 |
28,446,027.21 |
37,638,777.72 |
61,673,435.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.22 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.20 |
28.40 |
21.80 |
32.50 |
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