益民红利成长混合(560002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,963,787.57 |
-13,867,783.95 |
-10,255,390.74 |
-5,444,918.02 |
| 本期利润 |
17,124,932.87 |
-10,697,107.88 |
-4,130,124.91 |
46,448,817.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
-3.76 |
-1.23 |
13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
-3.56 |
-1.84 |
14.35 |
| 期末可供分配利润 |
7,687,932.61 |
14,084,295.38 |
28,394,891.12 |
33,866,495.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
299,229,148.18 |
282,854,542.93 |
301,346,210.01 |
358,901,169.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.50 |
63.27 |
69.29 |
97.21 |
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