浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
346,531.74 |
-1,429,139.68 |
-1,257,638.19 |
-2,101,591.25 |
| 本期利润 |
332,772.28 |
710,451.23 |
-825,370.34 |
-2,072,560.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
6.50 |
-7.12 |
-12.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
9.96 |
-7.06 |
-20.35 |
| 期末可供分配利润 |
-5,095,536.04 |
-6,345,248.48 |
-8,605,590.24 |
-8,635,646.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.45 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
9,927,339.96 |
11,677,627.52 |
10,417,285.76 |
12,387,229.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.65 |
0.55 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.92 |
-35.21 |
-45.24 |
-41.08 |
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