中信保诚优质纯债债券B(550019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
402,682.20 |
4,507,765.02 |
3,806,616.05 |
14,540,285.71 |
| 本期利润 |
648,563.95 |
4,097,457.14 |
4,559,760.24 |
14,925,957.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
2.19 |
1.74 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
1.67 |
1.75 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,637,303.52 |
1,730,768.10 |
3,064,941.09 |
33,189,738.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
52,634,685.74 |
68,226,910.97 |
160,238,557.34 |
341,368,690.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.27 |
75.11 |
75.25 |
72.23 |
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