中信保诚至远动力混合A(550015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,667,521.61 |
-227,192,063.53 |
-217,944,577.38 |
-78,714,994.38 |
| 本期利润 |
7,417,455.77 |
10,668,171.80 |
-69,547,950.02 |
-190,760,701.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.18 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
1.77 |
-9.41 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
5.51 |
-7.63 |
-15.33 |
| 期末可供分配利润 |
85,575,534.50 |
76,920,224.59 |
219,302,093.25 |
534,906,266.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.71 |
0.66 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
286,521,212.27 |
235,855,825.52 |
628,365,782.84 |
918,288,036.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.17 |
1.90 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.47 |
-28.37 |
-37.29 |
-32.11 |
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