中信保诚景华C(550013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,579,587.69 |
4,062,248.89 |
1,284,464.78 |
500,502.21 |
| 本期利润 |
48,660,214.96 |
9,004,448.03 |
1,294,416.82 |
600,951.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
4.05 |
2.80 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
4.49 |
18.36 |
16.84 |
| 期末可供分配利润 |
7,325,136.54 |
78,270,037.49 |
6,779,947.24 |
8,776,031.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.18 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,967,543,715.55 |
521,812,631.06 |
48,898,001.62 |
57,968,542.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.23 |
1.18 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.92 |
31.39 |
25.74 |
24.13 |
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