中信保诚中小盘混合A(550009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,045,281.09 |
-54,274,354.85 |
-137,317,228.91 |
-79,145,081.20 |
| 本期利润 |
906,141.03 |
-33,823,423.89 |
-102,104,522.61 |
-17,385,311.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.39 |
-0.58 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
-14.63 |
-17.62 |
-2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
-11.70 |
-16.15 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,783,449.71 |
-30,227,482.53 |
21,868,498.00 |
88,781,122.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.40 |
0.15 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
216,637,164.53 |
192,739,852.01 |
409,930,811.56 |
548,465,450.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
2.56 |
2.89 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
316.65 |
252.24 |
298.93 |
372.61 |
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