中信保诚优胜精选混合A(550008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-428,873,839.18 |
-406,227,639.09 |
-244,050,524.75 |
-20,885,268.61 |
| 本期利润 |
-65,271,096.64 |
-179,394,541.68 |
-407,106,342.90 |
5,651,029.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.28 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.45 |
-9.25 |
-15.71 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.73 |
-8.62 |
-15.18 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
451,844,187.79 |
456,663,685.92 |
636,955,211.78 |
1,320,184,869.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.44 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
1,780,371,724.14 |
1,900,784,766.17 |
2,083,635,221.63 |
2,782,003,831.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.44 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
203.81 |
185.42 |
212.33 |
268.98 |
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