中信保诚三得益债券B(550005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,230,631.15 |
23,809,030.29 |
-40,357,944.11 |
20,631,554.78 |
| 本期利润 |
56,584,438.18 |
47,155,440.06 |
-7,013,069.75 |
-12,132,190.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
3.17 |
-0.48 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
3.23 |
-0.44 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
125,091,528.95 |
119,432,743.56 |
131,769,239.32 |
174,318,486.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,368,741,935.43 |
1,510,412,322.54 |
1,469,816,379.63 |
1,473,030,689.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.30 |
97.95 |
91.75 |
91.08 |
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