中信保诚精萃成长混合A(550002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-207,004,660.32 |
-229,583,826.59 |
-181,922,228.43 |
-89,770,276.01 |
| 本期利润 |
29,914,689.42 |
-118,368,522.59 |
-227,675,063.08 |
24,632,907.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
-11.78 |
-14.30 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
-10.49 |
-15.23 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
416,362,344.59 |
287,441,443.61 |
431,523,159.14 |
794,055,700.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.20 |
0.27 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,044,990,079.14 |
953,013,420.26 |
1,150,953,690.24 |
1,656,797,445.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.65 |
0.72 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
601.44 |
504.26 |
575.05 |
710.37 |
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