中信保诚四季红混合A(550001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,504,920.31 |
14,854,575.59 |
-28,924,222.62 |
-15,967,814.91 |
| 本期利润 |
66,435,544.82 |
76,157,879.33 |
-25,555,687.90 |
-8,922,170.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.51 |
16.27 |
-5.62 |
-1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.23 |
18.14 |
-5.75 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-71,814,155.12 |
-63,846,308.60 |
-138,966,902.43 |
-121,478,772.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
512,356,529.46 |
524,865,852.47 |
427,324,728.18 |
442,409,574.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
332.77 |
339.87 |
272.32 |
287.13 |
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