汇丰晋信货币B(541011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,506,824.53 |
164,116,183.82 |
240,292,984.03 |
115,167,349.64 |
| 本期利润 |
320,506,824.53 |
164,116,183.82 |
240,292,984.03 |
115,167,349.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.90 |
1.90 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
21,542,510,217.95 |
18,483,406,862.57 |
15,865,454,164.08 |
12,408,486,639.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.40 |
38.32 |
37.08 |
35.78 |
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