汇丰晋信大盘股票A(540006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,678,409.74 |
69,492,995.37 |
47,298,663.72 |
121,809,447.06 |
| 本期利润 |
251,132,759.39 |
36,494,409.48 |
-75,786,159.85 |
36,013,854.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.06 |
-0.19 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
1.66 |
-4.91 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
0.88 |
-2.91 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,634,298,357.08 |
1,593,508,343.85 |
1,344,036,130.50 |
1,077,380,538.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.05 |
2.70 |
2.67 |
2.88 |
| 期末基金资产净值 |
2,170,986,586.66 |
2,183,868,175.37 |
1,847,992,273.47 |
1,451,818,560.17 |
| 期末基金份额净值 |
4.05 |
3.70 |
3.67 |
3.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
328.76 |
292.08 |
288.67 |
310.96 |
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