汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,824,104.26 |
22,655,901.95 |
10,875,255.08 |
2,135,117.73 |
| 本期利润 |
56,166,179.71 |
26,935,143.00 |
11,264,092.63 |
3,390,626.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.61 |
2.33 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
1.67 |
3.21 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
13,314,937.41 |
13,836,561.19 |
5,360,826.51 |
3,252,898.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,284,546,602.34 |
2,037,568,969.30 |
853,002,807.91 |
508,752,798.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.14 |
10.71 |
8.89 |
7.76 |
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