汇丰晋信2016周期混合A(540001)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,762,980.21 |
1,908,623.46 |
1,011,919.80 |
5,524,266.65 |
| 本期利润 |
4,457,660.53 |
7,015,068.85 |
4,750,128.98 |
5,660,911.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
2.86 |
1.57 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
3.29 |
1.65 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
25,895,926.60 |
26,239,225.10 |
39,642,152.39 |
56,464,243.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
128,314,440.32 |
149,260,031.91 |
244,025,180.60 |
379,819,073.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
271.76 |
260.04 |
254.31 |
248.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
