建信新兴市场混合(QDII)A(539002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,406,080.83 |
-26,992,772.14 |
-6,330,689.52 |
-4,933,250.78 |
| 本期利润 |
31,194,679.76 |
-17,010,014.66 |
22,007,477.32 |
2,035,074.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.08 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
-8.15 |
18.75 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.60 |
21.44 |
32.69 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-43,321,340.17 |
-48,454,620.70 |
-60,059,392.96 |
-11,006,082.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
231,621,305.69 |
228,480,742.61 |
414,446,982.63 |
55,619,390.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.01 |
1.11 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.20 |
1.40 |
10.80 |
-16.50 |
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