建信短债债券A(531028)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,602,825.62 |
180,674,894.31 |
94,922,399.98 |
169,159,908.37 |
| 本期利润 |
34,919,005.96 |
201,984,922.16 |
123,539,724.34 |
211,119,799.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
2.44 |
1.43 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
2.67 |
1.49 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
606,495,032.41 |
771,515,212.92 |
1,028,677,976.19 |
689,570,616.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,036,133,338.68 |
7,022,638,632.98 |
10,273,727,580.71 |
7,621,003,747.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.27 |
15.38 |
14.06 |
12.38 |
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