建信收益增强债券C(531009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,590,538.07 |
471,185.72 |
-905,404.70 |
-353,343.45 |
| 本期利润 |
2,213,023.32 |
522,731.89 |
-384,478.29 |
258,043.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
1.29 |
-0.76 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
1.25 |
-0.76 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,968,077.74 |
10,993,898.34 |
11,632,959.52 |
21,079,769.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.38 |
0.36 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
42,580,030.25 |
39,973,734.54 |
43,784,418.31 |
50,607,178.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.38 |
1.36 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.28 |
91.10 |
88.75 |
91.09 |
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