建信周盈安心理财债券A(530030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
482,019.55 |
246,472.67 |
834,562.53 |
615,220.03 |
| 本期利润 |
504,999.03 |
247,792.15 |
721,806.74 |
438,341.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.49 |
1.26 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.49 |
1.25 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,083,814.29 |
2,139,902.59 |
2,101,446.17 |
1,993,394.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
42,051,044.36 |
48,449,848.11 |
53,224,321.25 |
57,811,383.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
4.62 |
4.11 |
3.57 |
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