建信纯债债券A(530021)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,305,151.26 |
236,047,429.82 |
145,287,548.46 |
194,240,028.14 |
| 本期利润 |
37,086,427.19 |
287,069,796.71 |
192,073,816.25 |
299,491,861.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
3.94 |
2.21 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
4.30 |
2.24 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,584,101,831.77 |
1,416,035,904.31 |
2,650,638,353.68 |
2,453,879,937.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.52 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
4,648,991,494.90 |
4,344,033,886.69 |
8,261,829,237.64 |
7,887,494,628.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.65 |
1.63 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.35 |
66.99 |
63.69 |
60.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
