建信纯债债券A(530021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
236,047,429.82 |
145,287,548.46 |
194,240,028.14 |
90,029,426.22 |
| 本期利润 |
287,069,796.71 |
192,073,816.25 |
299,491,861.38 |
182,273,916.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
2.21 |
4.91 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.24 |
5.05 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,416,035,904.31 |
2,650,638,353.68 |
2,453,879,937.24 |
2,045,996,505.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.52 |
0.50 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
4,344,033,886.69 |
8,261,829,237.64 |
7,887,494,628.11 |
6,821,685,761.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.63 |
1.59 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.99 |
63.69 |
60.10 |
57.11 |
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