建信转债增强债券A(530020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,412.60 |
-1,698,426.34 |
-2,900,428.33 |
-1,262,373.69 |
| 本期利润 |
610,739.95 |
-2,141,844.42 |
-135,527.54 |
1,414,454.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-5.11 |
-0.27 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-4.73 |
-0.47 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
27,810,048.54 |
26,307,500.70 |
30,075,168.12 |
33,464,559.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.80 |
1.94 |
2.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,739,397.43 |
40,922,321.50 |
45,587,110.26 |
49,944,787.25 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.80 |
2.94 |
3.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.70 |
180.00 |
193.90 |
203.10 |
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