建信社会责任混合A(530019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,356.10 |
7,189,428.22 |
-6,259,554.38 |
-5,634,900.90 |
| 本期利润 |
1,401,546.39 |
8,929,875.31 |
-8,469,965.07 |
-4,489,706.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.25 |
-0.24 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
14.85 |
-14.62 |
-11.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
12.98 |
-12.93 |
-12.41 |
| 期末可供分配利润 |
32,015,810.53 |
25,971,189.85 |
20,152,836.35 |
25,834,767.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
1.02 |
0.56 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
61,381,713.11 |
51,462,411.32 |
56,406,640.26 |
58,678,543.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.02 |
1.56 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.10 |
163.82 |
103.32 |
133.50 |
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