建信深证100指数增强(530018)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,488,156.43 |
-5,061,425.71 |
-5,155,582.48 |
-3,843,916.53 |
| 本期利润 |
506,712.75 |
7,456,730.87 |
-3,083,899.82 |
-8,550,274.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
-0.07 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
8.90 |
-3.87 |
-10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
9.62 |
-3.95 |
-9.85 |
| 期末可供分配利润 |
47,343,958.46 |
48,542,522.02 |
35,571,331.04 |
37,808,360.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
1.08 |
0.82 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
90,620,435.14 |
93,375,807.69 |
78,693,135.21 |
79,822,501.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.08 |
1.82 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.40 |
108.27 |
82.49 |
89.99 |
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