建信双息红利债券A(530017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-93,540,200.83 |
-66,167,027.43 |
-92,292,325.93 |
-9,391,449.51 |
| 本期利润 |
27,919,141.93 |
-2,106,539.77 |
-110,435,639.98 |
53,641,946.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
-0.13 |
-6.41 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
1.66 |
-2.01 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
-77,493,255.58 |
-73,031,396.16 |
-29,999,182.05 |
39,271,470.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,148,159,998.64 |
1,439,410,483.20 |
1,975,586,406.32 |
1,731,242,984.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.40 |
94.42 |
91.24 |
106.01 |
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