建信恒稳价值混合(530016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,464,592.74 |
-3,953,790.09 |
-10,722,951.25 |
-2,887,923.92 |
| 本期利润 |
-2,007,038.16 |
-2,817,494.25 |
-11,355,785.91 |
-4,246,102.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.75 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.08 |
-7.08 |
-23.37 |
-8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.76 |
-6.68 |
-21.19 |
-7.99 |
| 期末可供分配利润 |
23,697,801.38 |
23,877,661.19 |
26,516,507.72 |
33,998,815.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.59 |
1.77 |
2.24 |
| 期末基金资产净值 |
38,152,336.83 |
38,932,261.57 |
41,490,195.40 |
49,209,326.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.59 |
2.77 |
3.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.61 |
181.83 |
202.00 |
252.57 |
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