建信积极配置混合(530012)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,922,919.68 |
-11,105,473.23 |
-5,375,348.72 |
9,242,658.72 |
| 本期利润 |
-57,033.49 |
-10,632,014.40 |
-15,289,913.46 |
7,046,078.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.35 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-7.53 |
-9.44 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
-7.28 |
-8.51 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
92,262,001.21 |
89,999,311.64 |
103,135,349.26 |
123,740,802.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.32 |
2.07 |
2.31 |
2.80 |
| 期末基金资产净值 |
132,022,058.03 |
133,484,400.58 |
147,769,173.19 |
168,005,257.35 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
3.07 |
3.31 |
3.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.67 |
206.69 |
230.77 |
279.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
