建信收益增强债券A(530009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,906,464.63 |
15,465,759.68 |
6,380,510.85 |
-235,384.06 |
| 本期利润 |
23,698,461.45 |
17,756,202.76 |
6,271,130.20 |
342,746.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
1.71 |
1.74 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
1.52 |
-0.38 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
41,169,542.50 |
210,432,110.32 |
640,991,618.42 |
21,341,232.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.47 |
0.44 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
118,692,236.94 |
662,435,674.65 |
2,084,602,954.13 |
47,574,738.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.47 |
1.44 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.88 |
102.89 |
99.84 |
101.93 |
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