建信稳定增利债券C(530008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,868,581.46 |
-2,183,111.47 |
3,838,396.94 |
5,461,716.41 |
| 本期利润 |
8,011,521.20 |
4,475,981.22 |
11,091,999.01 |
19,233,111.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
1.02 |
1.65 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.09 |
1.73 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
105,276,036.13 |
173,811,370.69 |
236,538,421.04 |
328,448,848.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
252,194,305.16 |
389,404,867.09 |
518,350,447.42 |
722,811,176.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.94 |
1.92 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.96 |
150.41 |
147.70 |
150.41 |
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