建信核心精选混合(530006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,054,109.29 |
-14,328,781.42 |
1,447,578.47 |
2,541,067.65 |
| 本期利润 |
42,847,483.41 |
-1,872,229.20 |
-59,781,531.92 |
-20,927,597.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.82 |
-0.46 |
-12.38 |
-4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
-0.60 |
-11.96 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
239,907,109.04 |
215,273,395.32 |
250,300,722.42 |
283,237,412.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.31 |
1.32 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
391,884,556.09 |
379,601,024.66 |
439,325,118.67 |
468,653,867.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.31 |
2.32 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
556.50 |
488.03 |
491.59 |
543.52 |
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