建信优选成长混合A(530003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,643,092.68 |
-128,658,108.40 |
-127,128,725.72 |
28,703,732.08 |
| 本期利润 |
7,380,284.62 |
-111,462,552.96 |
-191,874,453.93 |
54,608,341.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.19 |
-0.32 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
-8.50 |
-12.24 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
-8.19 |
-12.11 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
800,418,500.04 |
637,703,783.91 |
760,447,510.20 |
1,007,785,307.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.08 |
1.26 |
1.67 |
| 期末基金资产净值 |
1,422,201,989.08 |
1,229,168,982.50 |
1,362,237,141.89 |
1,612,177,808.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.08 |
2.26 |
2.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
535.80 |
477.68 |
529.21 |
641.45 |
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