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首页 - 基金 - 万家中证港股通创新药ETF(520700) - 财务指标
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万家中证港股通创新药ETF(520700)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -8,550,935.98
本期利润 -17,961,439.81
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -12.17
本期基金份额净值增长率(%) -11.07
期末可供分配利润 -11,853,998.64
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 95,222,001.36
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -11.07
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