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首页 - 基金 - 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580) - 财务指标
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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -36,783,374.04
本期利润 -28,770,790.48
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.46
本期基金份额净值增长率(%) 0.38
期末可供分配利润 -21,404,248.31
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 473,774,205.38
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.38
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