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首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500) - 财务指标
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华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 16,383,658.50
本期利润 112,107,953.76
加权平均基金份额本期利润 0.47
本期加权平均净值利润率(%) 35.60
本期基金份额净值增长率(%) 56.94
期末可供分配利润 29,124,446.99
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 673,603,176.84
期末基金份额净值 1.55
基金份额累计净值增长率(%) 54.92
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