长信纯债壹号债券A(519985)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,210,445.50 |
12,219,769.30 |
8,138,249.17 |
10,627,782.05 |
| 本期利润 |
467,856.10 |
12,352,087.42 |
8,872,476.09 |
11,963,251.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
2.90 |
1.63 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
2.84 |
1.59 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
3,076,346.87 |
4,491,287.06 |
4,363,830.51 |
36,628,660.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
101,582,043.98 |
201,885,668.62 |
405,151,692.97 |
963,556,372.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.23 |
57.59 |
55.67 |
53.24 |
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