长信可转债债券A(519977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,108,186.07 |
-15,414,946.75 |
-78,805,787.59 |
-24,999,090.26 |
| 本期利润 |
5,884,945.91 |
2,523,179.07 |
-44,908,472.53 |
13,671,866.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.72 |
-7.28 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
0.91 |
-7.33 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-4,693,032.20 |
-2,760,842.54 |
14,063,965.02 |
74,957,815.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
266,605,723.23 |
345,127,489.78 |
408,208,999.52 |
610,868,126.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.54 |
1.52 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.80 |
197.18 |
194.49 |
223.29 |
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